菏泽投资发展集团有限公司

2023年第3季度信息公开

一、企业基本情况

1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有独资）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：承担全市大中型基建项目的管理、签约和担保, 负责重点项目的资金筹措、管理和使用, 担保重点项目的开发，重大产业转型项目、城市基础设施项目和公共事业项目的投资、建设、运营管理，房地产开发经营，旧城改造、旧村改造及保障性住房建设，土地整理开发及政府存量土地开发，对矿产资源等开发投资，市政府授权的城市特许经营权的经营，对划入的经营性国有资产进行经营、开发。以自有资金对战略性新兴产业、科技创新企业投资。

6.公司简介：菏泽投资发展集团有限公司（简称“菏泽投资集团”）前身为菏泽市投资开发公司，成立于1990年7月，为正县级事业单位。2016年12月经市委、市政府研究决定，由事业单位改为企业，组建菏泽投资发展集团有限公司，注册资本80亿元，法定代表人丁万国。公司立足国有资本运营公司和市重点产业投融资平台职能定位，围绕基础设施和主导产业，重点做好增量配电、光伏发电、新能源充电桩、生物医药产业的谋篇布局，致力于打造涵盖能源、金融、基础设施、公用事业、生产制造、商品贸易、服务业等七大板块为一体的全产业链体系，现拥有二级全资、控股企业22户，参股企业12户，有限合伙企业2户，获AA+主体信用评级认定、BBBg+境外主体信用评级认定。

二、主要会计数据和财务指标

截止2023年9月末，集团合并资产总额679.18亿元，负债总额324.72亿元，所有者权益总额354.46亿元，资产负债率47.81%；

2023年1-9月，累计实现营业收入64亿元，利润总额1.39亿元，净利润0.81亿元，全资、控股企业累计上缴税金3.04亿元。

三、财务预算执行情况

按可比口径2023年1-9月营业收入、营业成本、三项费用、利润总额分别完成全年预算的63.38%、63.56%、86.08%、46.55%。

四、第三季度发生的重大事项

2023年7月26日，在当下投资市场大环境低迷的情况下，菏泽投资发展集团有限公司积极与金融机构沟通对接，经过不懈的努力，2023年度第一期债务融资工具定向募集（23菏泽投资PPN001）成功发行，规模5亿元，票面利率4.5%，期限为2+1年，全场倍数1.96。本次发行创菏泽地区历史以来无担保中长期私募债券产品利率新低。

2023年7月，山东省科技厅科技型中小企业创新能力提升工程立项项目名单公示结束，山东华泽精密模塑有限公司申报的“智能家居产品高光注塑成型技术研究与应用”项目获立项。

2023年8月，山东省政府安委会印发《关于全省2023年“安全生产月”活动情况的通报》，菏泽投资集团荣获2023年全省“安全生产月”活动优秀组织单位荣誉称号。

菏泽投资发展集团有限公司

                                                            2023年10月31日