菏泽投资发展集团有限公司

2023年上半年财务等重大信息公开

一、企业基本情况

1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有独资）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：承担全市大中型基建项目的管理、签约和担保, 负责重点项目的资金筹措、管理和使用, 担保重点项目的开发，重大产业转型项目、城市基础设施项目和公共事业项目的投资、建设、运营管理，房地产开发经营，旧城改造、旧村改造及保障性住房建设，土地整理开发及政府存量土地开发，对矿产资源等开发投资，市政府授权的城市特许经营权的经营，对划入的经营性国有资产进行经营、开发。以自有资金对战略性新兴产业、科技创新企业投资。

6.公司简介：菏泽投资发展集团有限公司（简称“菏泽投资集团”）前身为菏泽市投资开发公司，成立于1990年7月，为正县级事业单位。2016年12月经市委、市政府研究决定，由事业单位改为企业，组建菏泽投资发展集团有限公司，注册资本80亿元，法定代表人丁万国。公司立足国有资本运营公司和市重点产业投融资平台职能定位，围绕基础设施和主导产业，重点做好增量配电、光伏发电、新能源充电桩、生物医药产业的谋篇布局，致力于打造涵盖能源、金融、基础设施、公用事业、生产制造、商品贸易、服务业等七大板块为一体的全产业链体系，现拥有二级全资、控股企业23户，参股企业11户，有限合伙企业2户，获AA+主体信用评级认定、BBBg+境外主体信用评级认定。

二、主要会计数据和财务指标

截止2023年6月末，集团合并资产总额698.5亿元，负债总额324.33亿元，所有者权益总额374.17亿元，资产负债率46.43%；

2023年1-6月，累计实现营业收入45.73亿元，利润总额1.5亿元，净利润1.09亿元，全资、控股企业累计上缴税金2.36亿元。

三、财务预算执行情况

按可比口径上半年营业收入、营业成本、三项费用、利润总额分别完成全年预算的45.41%、46.07%、56.99%、38.8%。

四、财务会计报告摘要

2023年6月份合并财务报表中主要财务指标列示，资产总额比上年年末增加12.75亿元，增幅1.86%；负债总额比上年年末增加10.95亿元，增幅3.5%；所有者权益总额比上年年末增加1.8亿元，增幅0.48%；资产负债率比上年年末上升0.73个百分点。

五、上半年发生的重大事项

2023年1月5日，与巨野县签订战略合作框架协议。

2023年1月6日，“2022年山东社会责任企业”名单出炉，菏泽投资集团凭借2022年在履行社会责任、践行国企担当中的突出表现，再度蝉联“2022年山东社会责任企业”，为我市唯一一家连续三年获此殊荣的国有企业。

2023年1月16日，与市委组织部联合成立北京市京菏人才服务有限公司，丛运资、田林海被菏泽市委组织部表扬。

2023年1月，菏泽市内部审计师协会对在2022年内审工作中做出突出成绩的单位和个人进行通报表彰，菏泽投资集团再次荣获“菏泽市内部审计工作先进单位”荣誉称号。

2023年2月9日，市国资委召开2022年度市属国企改革发展述职问询会，菏泽投资集团在14家述职企业中再次获评优秀等次，并荣获“2022年度法治国企创建先进单位”“2022年度管理提升示范企业”等多项荣誉。

2023年2月16日，菏泽市企业家协会成立暨全体会员大会举行。市委书记张新文出席并讲话，市委副书记、市长张伦主持，有关市领导出席。菏泽投资集团、城建集团获评副会长单位，党委书记、董事长丁万国、晋卫兵当选协会副会长。

2023年2月，菏泽市委组织部发布了《关于全市学用“灯塔”工作先进集体的通报》，中共菏泽投资发展集团有限公司委员会、中共菏泽永恒热力有限公司支部委员会均荣获“菏泽市学用‘灯塔’工作先进集体”称号。

2023年3月10日，市国资委召开市属国资国企全面从严治党和党建工作会议，会上表彰了一批先进集体及先进个人。菏泽投资集团荣获“2022年度先进党委”，菏泽投资集团机关党支部、菏泽永恒热力有限公司党支部荣获“2022年度先进基层党支部”。

2023年5月-6月，菏泽投资集团获大公国际、中证鹏元AA+主体信用认定，获中诚信亚太BBBg+境外主体信用认定，3家机构评级展望均为稳定。其中集团获BBBg+境外主体信用评级为全市首家，是我市现有国际信用等级最高的市属国企。

菏泽投资发展集团有限公司

                                                          2023年8月31日