一、企业基本情况

1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司

2.企业类型：有限责任公司（国有独资）

3.注册资本：80亿元

4.注册地址：菏泽市人民路1388号

5.经营范围：承担全市大中型基建项目的管理、签约和担保，负责重点项目的资金筹措、管理和使用，担保重点项目的开发，重大产业转型项目、城市基础设施项目和公共事业项目的投资、建设、运营管理，房地产开发经营，旧城改造、旧村改造及保障性住房建设，土地整理开发及政府存量土地开发，对矿产资源等开发投资，市政府授权的城市特许经营权的经营，对划入的经营性国有资产进行经营、开发。以自有资金对战略性新兴产业、科技创新企业投资。

6.公司简介：菏泽投资发展集团有限公司（简称“菏投集团”）前身为菏泽市投资开发公司，成立于1990年7月，为正县级事业单位。2016年12月经市委、市政府研究决定，由事业单位改为企业，组建菏泽投资发展集团有限公司，注册资本80亿元，为菏泽市国有资本运营公司和市重点产业投融资平台，公司主业为不限制投资方向，法定代表人徐文芹。菏投集团现拥有全资控参股企业33户（其中全资、控股企业22户，参股企业11户），涵盖了能源、民生服务、科技信息、金融服务、高端制造、基础设施、人才服务等七大板块。公司自2016年改制以来，特别是2020年重新功能定位以来，积极探索做优、做强、做大国有资本运营公司路径，深度融入我市“231”产业发展大局，奋力推动公司高质量发展。

二、主要会计数据和财务指标

截止2021年末，公司合并口径资产总额576.17亿元、净资产355.74亿元、资产负债率38.26%；

2021年累计实现营业收入54.74亿元、利润总额3.01亿元、全资控参股企业累计上缴税金16.5亿元。

以上财务指标来源于立信中联会计师事务所2022年第D-0714号审计报告列示。

三、财务预算执行情况

按可比口径2021年营业收入完成年度预算的114.43%，营业成本完成年度预算的110.57%，三项费用完成年度预算的124.48%，利润总额完成年度预算的101.06%。

四、审计报告摘要

立信中联会计师事务所审计了菏泽投资发展集团有限公司(以下简称菏投集团)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

立信中联会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了菏投集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据菏投集团2021年合并财务报表中主要财务指标列示，资产总额比上年年末增加274.34亿元，增幅90.89%；负债总额比上年年末增加16.91亿元，增幅8.31%；所有者权益总额比上年年末增加257.43亿元，增幅261.86%；资产负债率比上年年末下降29.17个百分点。资产总额、所有者权益总额实现较大幅度增长，企业规模继续扩大。

五、董事会报告摘要

2021年，董事会按照公司全年重点工作任务，严格落实“三重一大”集体决策制度，在研究重大事项时，事先提交公司党委前置研究讨论，按规定程序将有关事项报市国资委审批或备案，并督导经理层严格按照董事会决议内容认真执行。2021年董事会共召开会议54次，审议通过议题89项，其中，审议重大战略规划类议题1项，通过重大经营管理类议题82项，股东授予董事会行使的职权1项，其他类5项。全体董事、监事均能认真履职、发表意见，切实保障公司经营管理有序开展。

六、人员任职情况

公司董事会成员5人，徐文芹任董事长，丁万国、郭菏玉、祝传随任董事，毕亚飞任职工董事；陈蔚文任职工监事；经营层6人，丁万国任总经理，祝传随、田涛、张新艳、肖培飞任副总经理，张战胜任总会计师。由市国资委考核实行年薪制的领导班子成员9人，薪酬每月预付，年度经营结束，经市国资委考核后兑现。

七、2021年度内发生的重大事项

公司召开2020年度总结暨2021年奋力推进高质量发展誓师大会，特邀市国资委党委委员、副主任李仰春到会指导。

公司被菏泽市委宣传部、菏泽市委网信办、菏泽市委市直机关工委、菏泽市国资委等九部门评为菏泽市“中国梦·新时代·跟党走”百姓宣讲“优秀组织工作奖”。

公司被市国资委授予菏泽市市属国资国企“永远跟党走”文艺汇演活动“优秀组织奖”。

公司成功举办“永远跟党走 唱响新时代”文艺汇演活动，庆祝中国共产党成立100周年。

山东商报编制的“2021鲁企300强”正式发布，公司凭借亮眼的业绩表现成功荣登榜单，位列第193位，较2020年上升5个位次，为菏泽市3家上榜企业中唯一的国有企业。

安融信用评级有限公司初步审定菏泽投资发展集团有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

大众报业集团（大众日报社）、省工商业联合会、省政府国有资产监督管理委员会、省市场监督管理局、省地方金融监督管理局联合主办的“2021山东社会责任企业”推选活动，菏投集团成功跻身83家获选企业榜单，为菏泽市唯一连续两年获此殊荣的国有企业。

在“菏泽市学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神暨‘学习强国’知识竞赛”决赛中，菏投集团作为市国资系统唯一进入决赛的代表队，荣获三等奖。

八、“三重一大”有关事项

在严格履行三重一大集体决策的基础上，公司党委会、董事会、总经理办公会研究的事项有：

2021年1月，研究通过了公司2021年度投资计划报告事宜；修订《菏泽投资发展集团有限公司财务管理制度》事宜；公司有关负责同志工作分工调整及有关企业人员任职调整事宜。

2021年2月，研究通过了山东菏投润和能源科技有限公司与特来电新能源股份有限公司投资合作成立新公司相关事宜。

2021年4月，研究通过了公司向菏泽菏投人力资源服务有限公司委派董事事宜；投资帮扶村光伏发电扶贫项目相关事宜；菏泽投资发展集团有限公司董事会2020年度工作报告。

2021年5月，研究通过了公开招聘资本运营总监事宜；公司有关负责同志分工、公司合署办公机构有关同志和企业有关同志任职调整事宜。

2021年6月，研究通过了菏泽城建集团下属单位股权转让事宜；申请无偿划转有关市属企业股权相关事宜。

2021年7月，研究通过了注册发行权益出资型票据相关事宜；投资购买菏泽农村商业银行股份有限公司股权事宜；增资购买菏泽市现代医药港产业发展有限公司股权事宜；推荐菏泽市现代医药港产业发展有限公司董事、监事、财务负责人人选事宜；投资设立菏泽生物医药产业投资基金事宜。

2021年8月，研究通过了成立山东菏投供应链管理服务有限公司相关事宜；推荐山东菏投供应链管理服务有限公司执行董事、监事人选事宜；中证信用融资担保有限公司为我公司发行中期票据提供担保事宜；山东菏投润和能源科技有限公司投资定陶区四个地面光伏电站项目事宜；山东菏投润和能源科技有限公司设立定陶区全资子公司事宜；公司无偿接收菏泽人才发展集团有限公司股权事宜。

2021年9月，研究通过了制订《企业经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》相关事宜；成立山东菏投陶鑫投资集团有限公司并推荐董事、监事人选事宜；制订《菏泽投资发展集团有限公司担保管理办法》相关事宜。

2021年10月，研究通过了公司有关负责同志企业兼职调整事宜；中票发行及募集资金使用、运作方案相关事宜。

2021年11月，研究通过了推荐菏泽人才发展集团有限公司、山东菏投创天人才服务有限公司、山东菏投众诚人才服务有限公司董事、监事人选事宜；菏泽聚融生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资、菏泽人才集团出资事宜；缴纳2020年度国有资本收益事宜；支付东药化工土地使用权地款事宜；菏泽投资发展集团有限公司2022年度投资计划预算报告事宜。

2021年12月，研究通过了菏泽投资发展集团有限公司资本公积转增实收资本事宜；山东菏投陶鑫投资有限公司收购菏泽圆天缘生物科技有限公司股权事宜；菏泽山蓝投资管理有限公司和菏泽聚融生物医药产业投资基金合伙企业出资事宜；山东菏投云海科技有限公司与菏泽钰皓信息科技有限公司开展合作，合资成立山东菏投云海软件有限公司事宜；公司17户权属企业确定主业事宜；公司委派、调整有关企业董事、监事人选事宜；向市国资委党委申请推荐配备菏投集团总经济师、工会主席，菏泽人才集团正职领导人员事宜。

九、履职待遇及有关业务支出

2021年，我公司严格按照有关规定，严肃用车纪律，加强车辆管理。公司公务用车由公司合署办公机构全体人员共同使用，领取公务交通补贴的公司负责人普通公务出行不得使用公务用车（包括兼职企业的公务车辆），但执行紧急公务、突发事件或参加市委、市政府等有关紧急会议情况下可以使用公务用车；公司公务用车实行加油卡加油制度和定点维修、保养、保险。维修、保养、投保单位由综合管理部、财务三部和督察部共同考察确定。

菏泽投资发展集团有限公司

                                2022年6月29日